长安产业精选混合C (002071.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合A | ||||
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长安产业精选混合C(002071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.0748元 |
| 2024-12-19 | 1.0138元 | 1.0638元 |
| 2024-12-18 | 1.0051元 | 1.0551元 |
| 2024-12-17 | 1.0066元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0085元 | 1.0585元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2024-12-12 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-12-11 | 1.0163元 | 1.0663元 |
| 2024-12-10 | 1.0005元 | 1.0505元 |
| 2024-12-09 | 1.0034元 | 1.0534元 |
| 2024-12-06 | 1.0108元 | 1.0608元 |
| 2024-12-05 | 1.0067元 | 1.0567元 |
| 2024-12-04 | 1.0039元 | 1.0539元 |
| 2024-12-03 | 1.0195元 | 1.0695元 |
| 2024-12-02 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2024-11-29 | 1.0138元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0500元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.0671元 |
| 2024-11-26 | 0.9973元 | 1.0473元 |
| 2024-11-25 | 0.9983元 | 1.0483元 |
| 2024-11-22 | 1.0041元 | 1.0541元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2024-11-20 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2024-11-19 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2024-11-18 | 1.0078元 | 1.0578元 |
| 2024-11-15 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.1101元 |
| 2024-11-13 | 1.0863元 | 1.1363元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-11-11 | 1.0944元 | 1.1444元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2024-11-07 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-11-06 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2024-11-05 | 1.0887元 | 1.1387元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.1187元 |
| 2024-11-01 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2024-10-31 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2024-10-30 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2024-10-29 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2024-10-28 | 1.0811元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2024-10-24 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-10-23 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2024-10-22 | 1.0988元 | 1.1488元 |
| 2024-10-21 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2024-10-18 | 1.0873元 | 1.1373元 |
| 2024-10-17 | 1.0435元 | 1.0935元 |
| 2024-10-16 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2024-10-15 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2024-10-14 | 1.0917元 | 1.1417元 |
