长安产业精选混合C (002071.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0751元持有人户数1.49万基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金长安产业精选混合A | ||||
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长安产业精选混合C(002071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0751元 | 1.1251元 |
| 2024-09-27 | 0.9913元 | 1.0413元 |
| 2024-09-26 | 0.9586元 | 1.0086元 |
| 2024-09-25 | 0.9321元 | 0.9821元 |
| 2024-09-24 | 0.9327元 | 0.9827元 |
| 2024-09-23 | 0.9034元 | 0.9534元 |
| 2024-09-20 | 0.9044元 | 0.9544元 |
| 2024-09-19 | 0.9048元 | 0.9548元 |
| 2024-09-18 | 0.9068元 | 0.9568元 |
| 2024-09-13 | 0.9041元 | 0.9541元 |
| 2024-09-12 | 0.9026元 | 0.9526元 |
| 2024-09-11 | 0.9047元 | 0.9547元 |
| 2024-09-10 | 0.8959元 | 0.9459元 |
| 2024-09-09 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2024-09-06 | 0.8963元 | 0.9463元 |
| 2024-09-05 | 0.9093元 | 0.9593元 |
| 2024-09-04 | 0.9105元 | 0.9605元 |
| 2024-09-03 | 0.9159元 | 0.9659元 |
| 2024-09-02 | 0.9089元 | 0.9589元 |
| 2024-08-30 | 0.9161元 | 0.9661元 |
| 2024-08-29 | 0.9096元 | 0.9596元 |
| 2024-08-28 | 0.9138元 | 0.9638元 |
| 2024-08-27 | 0.9168元 | 0.9668元 |
| 2024-08-26 | 0.9183元 | 0.9683元 |
| 2024-08-23 | 0.9216元 | 0.9716元 |
| 2024-08-22 | 0.9242元 | 0.9742元 |
| 2024-08-21 | 0.9245元 | 0.9745元 |
| 2024-08-20 | 0.9243元 | 0.9743元 |
| 2024-08-19 | 0.9313元 | 0.9813元 |
| 2024-08-16 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2024-08-15 | 0.9239元 | 0.9739元 |
| 2024-08-14 | 0.9215元 | 0.9715元 |
| 2024-08-13 | 0.9315元 | 0.9815元 |
| 2024-08-12 | 0.9264元 | 0.9764元 |
| 2024-08-09 | 0.9245元 | 0.9745元 |
| 2024-08-08 | 0.9244元 | 0.9744元 |
| 2024-08-07 | 0.9254元 | 0.9754元 |
| 2024-08-06 | 0.9247元 | 0.9747元 |
| 2024-08-05 | 0.9190元 | 0.9690元 |
| 2024-08-02 | 0.9444元 | 0.9944元 |
| 2024-08-01 | 0.9651元 | 1.0151元 |
| 2024-07-31 | 0.9676元 | 1.0176元 |
| 2024-07-30 | 0.9536元 | 1.0036元 |
| 2024-07-29 | 0.9616元 | 1.0116元 |
| 2024-07-26 | 0.9612元 | 1.0112元 |
| 2024-07-25 | 0.9523元 | 1.0023元 |
| 2024-07-24 | 0.9664元 | 1.0164元 |
| 2024-07-23 | 0.9692元 | 1.0192元 |
| 2024-07-22 | 0.9906元 | 1.0406元 |
| 2024-07-19 | 0.9982元 | 1.0482元 |
