光大保德信睿鑫混合C (002075.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 退市时间 | 2023-06-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.25% | ||
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光大保德信睿鑫混合C(002075) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 389.22万 | 82.32% |
| (其中) 股票 | 389.22万 | 82.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,000.00 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 8,000.00 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.33万 | 16.99% |
| 4 | 其他资产 | 2.46万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.03万 | 52.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.73万 | 20.25% |
| 采矿业 | 31.43万 | 6.65% |
| 批发和零售业 | 13.03万 | 2.76% |
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