光大保德信睿鑫混合C (002075.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 退市时间 | 2023-06-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.25% | ||
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光大保德信睿鑫混合C(002075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-26 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-21 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-20 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-19 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-16 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-15 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-14 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-13 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-12 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-09 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-08 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-07 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-06 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-05 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-02 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-06-01 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-05-31 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-05-30 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-05-29 | 1.2190元 | 1.3530元 |
| 2023-05-26 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-25 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-24 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-23 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-22 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-19 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-18 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-17 | 1.2200元 | 1.3540元 |
| 2023-05-16 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-15 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-12 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-11 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-10 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-09 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-08 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-05 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-05-04 | 1.2210元 | 1.3550元 |
| 2023-04-28 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-27 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-26 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-25 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-24 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-21 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-20 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-19 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-18 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-17 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-14 | 1.2250元 | 1.3590元 |
| 2023-04-13 | 1.2220元 | 1.3560元 |
| 2023-04-12 | 1.2250元 | 1.3590元 |
