浙商中证500增强A (002076.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5305元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率545.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强C | ||||
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 91.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.07万 | 3.19% |
| (其中) 债券 | 1,015.07万 | 3.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,567.22万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 187.41万 | 0.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 52.96% |
| 金融业 | 2,786.58万 | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402.69万 | 7.54% |
| 采矿业 | 1,459.68万 | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944.89万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680.67万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 514.64万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 349.40万 | 1.10% |
| 住宿和餐饮业 | 330.91万 | 1.04% |
| 房地产业 | 318.52万 | 1.00% |
| 建筑业 | 261.21万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.79万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.66万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 85.12万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.41万 | 0.22% |
| 综合 | 28.43万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 10.31万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,230.02万 | 3.86% |
| 金融业 | 174.53万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.02万 | 0.22% |
| 房地产业 | 57.85万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 11.81万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 5.70万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,883.00 | 0.00% |
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