浙商中证500增强A (002076.jj)中证500浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2685元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率538.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强C | ||||
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 89.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.73万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 1,010.73万 | 3.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,617.82万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 279.68万 | 0.97% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 54.07% |
| 金融业 | 2,122.01万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106.51万 | 7.34% |
| 采矿业 | 1,156.48万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815.89万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.98万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 482.54万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 386.78万 | 1.35% |
| 建筑业 | 322.28万 | 1.12% |
| 房地产业 | 303.75万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 183.84万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 135.22万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.75万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 97.89万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 92.53万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.76万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 774.50万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.01万 | 0.71% |
| 金融业 | 133.52万 | 0.46% |
| 采矿业 | 124.70万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.43万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 13.72万 | 0.05% |
| 建筑业 | 5.70万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3.24万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,501.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 296.00 | 0.00% |
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