浙商中证500增强A (002076.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5305元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率545.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强C | ||||
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-12-19 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-12-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-12-17 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-12-16 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-12-13 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-12 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-12-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-12-10 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2024-12-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-12-06 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-12-05 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-12-04 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-12-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-12-02 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-11-28 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-11-27 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-11-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-11-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-21 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-11-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-11-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-11-18 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-11-15 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-11-14 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-11-13 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-11-12 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-11-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-11-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-11-06 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-11-05 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-04 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-11-01 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-10-31 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-10-30 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-10-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-10-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-10-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-10-24 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-10-23 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-10-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-10-21 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-18 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-10-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-16 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-10-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-10-14 | 1.4657元 | 1.4657元 |
