浙商中证500增强A (002076.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2462元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率545.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强C | ||||
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-08-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-08-28 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-08-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-08-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-08-23 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-08-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-08-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-08-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-08-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-08-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-08-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-08-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-08-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-08-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-08-06 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-08-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-08-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-08-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-07-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-07-26 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-07-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-07-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-07-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-07-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-07-16 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-07-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-07-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-07-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-07-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-07-04 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-07-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-07-02 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-06-28 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-06-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-06-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
