前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数19.62万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6190元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合A | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.78亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 34.78亿 | 87.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 2.34亿 | 5.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.54亿 | 48.90% |
| 采矿业 | 7.00亿 | 17.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65亿 | 16.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.58亿 | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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