前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数19.62万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6190元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合A | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 8.40亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 8.28亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.77亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 9.14亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.56亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 11.60亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 13.95亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 13.11亿 | 6.42亿元 | -- |
