前海开源一带一路混合C (002080.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6590元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源一带一路混合A | ||||
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前海开源一带一路混合C(002080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,842.01万 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 4,842.01万 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 721.86万 | 12.94% |
| 3 | 其他资产 | 13.88万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,760.54万 | 67.42% |
| 采矿业 | 626.21万 | 11.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.32万 | 6.23% |
| 建筑业 | 107.94万 | 1.94% |
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