前海开源一带一路混合C (002080.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6590元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源一带一路混合A | ||||
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前海开源一带一路混合C(002080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 967.03万 | 1,369.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 922.84万 | 1,222.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,148.40万 | 1,566.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,275.85万 | 1,608.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,499.50万 | 1,598.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,209.46万 | 1,136.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,014.96万 | 943.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 978.96万 | 849.80万元 | -- |
