新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3352元基金经理崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合C | ||||
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.37亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 9.37亿 | 89.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,043.59万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 4,043.59万 | 3.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,801.41万 | 6.47% |
| 4 | 其他资产 | 617.47万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.06亿 | 86.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,007.05万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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