新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数12.59万 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5744元基金经理赖庆鑫 、 崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.19亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 11.19亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,814.95万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 801.25万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.71亿 | 88.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,593.80万 | 2.98% |
| 采矿业 | 739.75万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 436.59万 | 0.36% |
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