长盛互联网+混合A (002085.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4345元持有人户数3,056.00基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率875.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金长盛互联网+混合C | ||||
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长盛互联网+混合A(002085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.41万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.47万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 24.21万元 | 1.50% | 4.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.09万元 | 1.50% | 21.68万元 | 0.25% |
