长盛互联网+混合A (002085.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,056.00 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6393元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率875.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
| 相关基金: | 主从基金长盛互联网+混合C | ||||
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长盛互联网+混合A(002085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-12-19 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-12-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-12-17 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-12-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-12-13 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2024-12-12 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-12-11 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-12-10 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2024-12-09 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-12-06 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-12-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-12-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-12-03 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-12-02 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2024-11-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-11-27 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-11-26 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-11-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-11-22 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-11-21 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-11-20 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-11-19 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-11-18 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-11-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-11-14 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-11-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-11-12 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-11-11 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2024-11-08 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-11-07 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-11-06 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-11-05 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-11-04 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-11-01 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-10-31 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-10-30 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-10-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-10-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-10-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-10-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-10-22 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-10-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-10-18 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-10-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-10-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-10-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-10-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
