长盛互联网+混合A (002085.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4345元持有人户数3,056.00基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率875.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金长盛互联网+混合C | ||||
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长盛互联网+混合A(002085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-09-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-09-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-09-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-09-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-09-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-09-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-09-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-09-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-09-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-08-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-08-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-08-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-08-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-08-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-08-01 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
