国富新机遇混合A (002087.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6290元基金经理王莉 、 刘晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富新机遇混合C | ||||
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国富新机遇混合A(002087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6290元 | 1.7460元 |
| 2024-12-26 | 1.6280元 | 1.7450元 |
| 2024-12-25 | 1.6270元 | 1.7440元 |
| 2024-12-24 | 1.6280元 | 1.7450元 |
| 2024-12-23 | 1.6270元 | 1.7440元 |
| 2024-12-20 | 1.6250元 | 1.7420元 |
| 2024-12-19 | 1.6240元 | 1.7410元 |
| 2024-12-18 | 1.6240元 | 1.7410元 |
| 2024-12-17 | 1.6240元 | 1.7410元 |
| 2024-12-16 | 1.6260元 | 1.7430元 |
| 2024-12-13 | 1.6240元 | 1.7410元 |
| 2024-12-12 | 1.6230元 | 1.7400元 |
| 2024-12-11 | 1.6210元 | 1.7380元 |
| 2024-12-10 | 1.6200元 | 1.7370元 |
| 2024-12-09 | 1.6150元 | 1.7320元 |
| 2024-12-06 | 1.6140元 | 1.7310元 |
| 2024-12-05 | 1.6120元 | 1.7290元 |
| 2024-12-04 | 1.6130元 | 1.7300元 |
| 2024-12-03 | 1.6110元 | 1.7280元 |
| 2024-12-02 | 1.6110元 | 1.7280元 |
| 2024-11-29 | 1.6070元 | 1.7240元 |
| 2024-11-28 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-27 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-26 | 1.6020元 | 1.7190元 |
| 2024-11-25 | 1.6020元 | 1.7190元 |
| 2024-11-22 | 1.6020元 | 1.7190元 |
| 2024-11-21 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-20 | 1.6040元 | 1.7210元 |
| 2024-11-19 | 1.6040元 | 1.7210元 |
| 2024-11-18 | 1.6020元 | 1.7190元 |
| 2024-11-15 | 1.6040元 | 1.7210元 |
| 2024-11-14 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-13 | 1.6070元 | 1.7240元 |
| 2024-11-12 | 1.6070元 | 1.7240元 |
| 2024-11-11 | 1.6070元 | 1.7240元 |
| 2024-11-08 | 1.6080元 | 1.7250元 |
| 2024-11-07 | 1.6080元 | 1.7250元 |
| 2024-11-06 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-05 | 1.6050元 | 1.7220元 |
| 2024-11-04 | 1.6030元 | 1.7200元 |
| 2024-11-01 | 1.6010元 | 1.7180元 |
| 2024-10-31 | 1.5990元 | 1.7160元 |
| 2024-10-30 | 1.5970元 | 1.7140元 |
| 2024-10-29 | 1.5980元 | 1.7150元 |
| 2024-10-28 | 1.5990元 | 1.7160元 |
| 2024-10-25 | 1.5990元 | 1.7160元 |
| 2024-10-24 | 1.5990元 | 1.7160元 |
| 2024-10-23 | 1.6010元 | 1.7180元 |
| 2024-10-22 | 1.6030元 | 1.7200元 |
| 2024-10-21 | 1.6030元 | 1.7200元 |
