国富新机遇混合A (002087.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6290元基金经理王莉 、 刘晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富新机遇混合C | ||||
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国富新机遇混合A(002087) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2.22亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2.24亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 2.98亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.62亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 3.56亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 4.32亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 5.71亿 | 3.80亿元 | -- |
