国富新机遇混合C (002088.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数8.27万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5990元基金经理王莉 、 刘晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金国富新机遇混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富新机遇混合C(002088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5990元 | 1.7060元 |
| 2024-12-26 | 1.5980元 | 1.7050元 |
| 2024-12-25 | 1.5970元 | 1.7040元 |
| 2024-12-24 | 1.5980元 | 1.7050元 |
| 2024-12-23 | 1.5960元 | 1.7030元 |
| 2024-12-20 | 1.5950元 | 1.7020元 |
| 2024-12-19 | 1.5940元 | 1.7010元 |
| 2024-12-18 | 1.5930元 | 1.7000元 |
| 2024-12-17 | 1.5930元 | 1.7000元 |
| 2024-12-16 | 1.5950元 | 1.7020元 |
| 2024-12-13 | 1.5930元 | 1.7000元 |
| 2024-12-12 | 1.5930元 | 1.7000元 |
| 2024-12-11 | 1.5910元 | 1.6980元 |
| 2024-12-10 | 1.5900元 | 1.6970元 |
| 2024-12-09 | 1.5850元 | 1.6920元 |
| 2024-12-06 | 1.5840元 | 1.6910元 |
| 2024-12-05 | 1.5820元 | 1.6890元 |
| 2024-12-04 | 1.5830元 | 1.6900元 |
| 2024-12-03 | 1.5820元 | 1.6890元 |
| 2024-12-02 | 1.5810元 | 1.6880元 |
| 2024-11-29 | 1.5770元 | 1.6840元 |
| 2024-11-28 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-11-27 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-11-26 | 1.5730元 | 1.6800元 |
| 2024-11-25 | 1.5720元 | 1.6790元 |
| 2024-11-22 | 1.5720元 | 1.6790元 |
| 2024-11-21 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-11-20 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-11-19 | 1.5740元 | 1.6810元 |
| 2024-11-18 | 1.5730元 | 1.6800元 |
| 2024-11-15 | 1.5740元 | 1.6810元 |
| 2024-11-14 | 1.5760元 | 1.6830元 |
| 2024-11-13 | 1.5770元 | 1.6840元 |
| 2024-11-12 | 1.5780元 | 1.6850元 |
| 2024-11-11 | 1.5780元 | 1.6850元 |
| 2024-11-08 | 1.5780元 | 1.6850元 |
| 2024-11-07 | 1.5790元 | 1.6860元 |
| 2024-11-06 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-11-05 | 1.5760元 | 1.6830元 |
| 2024-11-04 | 1.5730元 | 1.6800元 |
| 2024-11-01 | 1.5720元 | 1.6790元 |
| 2024-10-31 | 1.5690元 | 1.6760元 |
| 2024-10-30 | 1.5680元 | 1.6750元 |
| 2024-10-29 | 1.5690元 | 1.6760元 |
| 2024-10-28 | 1.5700元 | 1.6770元 |
| 2024-10-25 | 1.5700元 | 1.6770元 |
| 2024-10-24 | 1.5700元 | 1.6770元 |
| 2024-10-23 | 1.5720元 | 1.6790元 |
| 2024-10-22 | 1.5730元 | 1.6800元 |
| 2024-10-21 | 1.5730元 | 1.6800元 |
