华泰柏瑞新利混合C (002091.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数7.67万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5712元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.29%异常提示: 该基金于2017-12-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合A | ||||
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5712元 | 1.7941元 |
| 2024-12-19 | 1.5709元 | 1.7938元 |
| 2024-12-18 | 1.5713元 | 1.7942元 |
| 2024-12-17 | 1.5713元 | 1.7942元 |
| 2024-12-16 | 1.5738元 | 1.7967元 |
| 2024-12-13 | 1.5776元 | 1.8005元 |
| 2024-12-12 | 1.5835元 | 1.8064元 |
| 2024-12-11 | 1.5804元 | 1.8033元 |
| 2024-12-10 | 1.5785元 | 1.8014元 |
| 2024-12-09 | 1.5751元 | 1.7980元 |
| 2024-12-06 | 1.5747元 | 1.7976元 |
| 2024-12-05 | 1.5712元 | 1.7941元 |
| 2024-12-04 | 1.5710元 | 1.7939元 |
| 2024-12-03 | 1.5726元 | 1.7955元 |
| 2024-12-02 | 1.5738元 | 1.7967元 |
| 2024-11-29 | 1.5697元 | 1.7926元 |
| 2024-11-28 | 1.5648元 | 1.7877元 |
| 2024-11-27 | 1.5666元 | 1.7895元 |
| 2024-11-26 | 1.5620元 | 1.7849元 |
| 2024-11-25 | 1.5630元 | 1.7859元 |
| 2024-11-22 | 1.5638元 | 1.7867元 |
| 2024-11-21 | 1.5720元 | 1.7949元 |
| 2024-11-20 | 1.5710元 | 1.7939元 |
| 2024-11-19 | 1.5690元 | 1.7919元 |
| 2024-11-18 | 1.5649元 | 1.7878元 |
| 2024-11-15 | 1.5658元 | 1.7887元 |
| 2024-11-14 | 1.5700元 | 1.7929元 |
| 2024-11-13 | 1.5766元 | 1.7995元 |
| 2024-11-12 | 1.5765元 | 1.7994元 |
| 2024-11-11 | 1.5799元 | 1.8028元 |
| 2024-11-08 | 1.5792元 | 1.8021元 |
| 2024-11-07 | 1.5819元 | 1.8048元 |
| 2024-11-06 | 1.5776元 | 1.8005元 |
| 2024-11-05 | 1.5775元 | 1.8004元 |
| 2024-11-04 | 1.5714元 | 1.7943元 |
| 2024-11-01 | 1.5685元 | 1.7914元 |
| 2024-10-31 | 1.5677元 | 1.7906元 |
| 2024-10-30 | 1.5688元 | 1.7917元 |
| 2024-10-29 | 1.5698元 | 1.7927元 |
| 2024-10-28 | 1.5732元 | 1.7961元 |
| 2024-10-25 | 1.5703元 | 1.7932元 |
| 2024-10-24 | 1.5693元 | 1.7922元 |
| 2024-10-23 | 1.5735元 | 1.7964元 |
| 2024-10-22 | 1.5741元 | 1.7970元 |
| 2024-10-21 | 1.5724元 | 1.7953元 |
| 2024-10-18 | 1.5677元 | 1.7906元 |
| 2024-10-17 | 1.5593元 | 1.7822元 |
| 2024-10-16 | 1.5645元 | 1.7874元 |
| 2024-10-15 | 1.5606元 | 1.7835元 |
| 2024-10-14 | 1.5679元 | 1.7908元 |
