华泰柏瑞新利混合C (002091.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数7.67万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5712元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.29%异常提示: 该基金于2017-12-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合A | ||||
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 16.22亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 19.56亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.79亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 26.04亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.03亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 39.88亿 | 26.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 26.14亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 17.20亿 | 11.81亿元 | -- |
