华泰柏瑞新利混合C(002091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 19.56亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.79亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 26.04亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.03亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 39.88亿 | 26.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 26.14亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 17.20亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 15.64亿 | 10.69亿元 | -- |
