创金合信转债精选债券A (002101.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1631元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.76万元 | 0.80% | 3.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.59万元 | 0.80% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6.60万元 | 0.80% | 1.65万元 | 0.20% |
