创金合信转债精选债券A (002101.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1631元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券C | ||||
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创金合信转债精选债券A(002101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 890.06万 | 745.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 930.85万 | 767.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 331.37万 | 261.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 383.46万 | 296.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 428.73万 | 329.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 368.48万 | 280.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 347.51万 | 278.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 371.43万 | 297.98万元 | -- |
