博时裕丰3个月定开债发起式 (002109.jj)博时基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0409元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0397 元 | 19.19亿 | 7,617.27万元 | 3.81% | -- |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0418 元 | 9.74亿 | 4,071.55万元 | 3.95% | 3.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
