博时裕丰3个月定开债发起式 (002109.jj)博时基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0409元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.57亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.57亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.31亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.80亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.61亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 19.54亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.18亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.74亿元 | -- |
