广发安享混合C (002117.jj)广发基金管理有限公司持有人户数24.50万 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2316元基金经理张芊 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发安享混合A | ||||
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广发安享混合C(002117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 4.15% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 4.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.67亿 | 94.20% |
| (其中) 债券 | 35.67亿 | 94.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,904.94万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 363.36万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,712.97万 | 1.77% |
| 建筑业 | 1,984.39万 | 0.52% |
| 采矿业 | 1,785.58万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612.24万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,514.62万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085.51万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 606.00万 | 0.16% |
| 金融业 | 396.51万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 3.80万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.16万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 633.00 | 0.00% |
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