广发新兴产业精选混合A (002124.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.44万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8490元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发新兴产业精选混合C | ||||
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8490元 | 2.2540元 |
| 2024-12-20 | 1.8790元 | 2.2840元 |
| 2024-12-19 | 1.8780元 | 2.2830元 |
| 2024-12-18 | 1.8680元 | 2.2730元 |
| 2024-12-17 | 1.8640元 | 2.2690元 |
| 2024-12-16 | 1.8650元 | 2.2700元 |
| 2024-12-13 | 1.8900元 | 2.2950元 |
| 2024-12-12 | 1.9280元 | 2.3330元 |
| 2024-12-11 | 1.9030元 | 2.3080元 |
| 2024-12-10 | 1.8900元 | 2.2950元 |
| 2024-12-09 | 1.8710元 | 2.2760元 |
| 2024-12-06 | 1.8890元 | 2.2940元 |
| 2024-12-05 | 1.8720元 | 2.2770元 |
| 2024-12-04 | 1.8700元 | 2.2750元 |
| 2024-12-03 | 1.8860元 | 2.2910元 |
| 2024-12-02 | 1.8890元 | 2.2940元 |
| 2024-11-29 | 1.8660元 | 2.2710元 |
| 2024-11-28 | 1.8380元 | 2.2430元 |
| 2024-11-27 | 1.8540元 | 2.2590元 |
| 2024-11-26 | 1.8070元 | 2.2120元 |
| 2024-11-25 | 1.8200元 | 2.2250元 |
| 2024-11-22 | 1.8270元 | 2.2320元 |
| 2024-11-21 | 1.8870元 | 2.2920元 |
| 2024-11-20 | 1.8960元 | 2.3010元 |
| 2024-11-19 | 1.8910元 | 2.2960元 |
| 2024-11-18 | 1.8510元 | 2.2560元 |
| 2024-11-15 | 1.8910元 | 2.2960元 |
| 2024-11-14 | 1.9320元 | 2.3370元 |
| 2024-11-13 | 1.9750元 | 2.3800元 |
| 2024-11-12 | 1.9710元 | 2.3760元 |
| 2024-11-11 | 1.9830元 | 2.3880元 |
| 2024-11-08 | 1.9610元 | 2.3660元 |
| 2024-11-07 | 1.9680元 | 2.3730元 |
| 2024-11-06 | 1.9550元 | 2.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.9650元 | 2.3700元 |
| 2024-11-04 | 1.9210元 | 2.3260元 |
| 2024-11-01 | 1.8920元 | 2.2970元 |
| 2024-10-31 | 1.8990元 | 2.3040元 |
| 2024-10-30 | 1.9040元 | 2.3090元 |
| 2024-10-29 | 1.9100元 | 2.3150元 |
| 2024-10-28 | 1.9260元 | 2.3310元 |
| 2024-10-25 | 1.9260元 | 2.3310元 |
| 2024-10-24 | 1.9060元 | 2.3110元 |
| 2024-10-23 | 1.9280元 | 2.3330元 |
| 2024-10-22 | 1.9260元 | 2.3310元 |
| 2024-10-21 | 1.9170元 | 2.3220元 |
| 2024-10-18 | 1.8920元 | 2.2970元 |
| 2024-10-17 | 1.8260元 | 2.2310元 |
| 2024-10-16 | 1.8320元 | 2.2370元 |
| 2024-10-15 | 1.8470元 | 2.2520元 |
