广发新兴产业精选混合A (002124.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6310元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发新兴产业精选混合C | ||||
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6310元 | 2.0360元 |
| 2024-07-25 | 1.6070元 | 2.0120元 |
| 2024-07-24 | 1.6250元 | 2.0300元 |
| 2024-07-23 | 1.6440元 | 2.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.6950元 | 2.1000元 |
| 2024-07-19 | 1.7000元 | 2.1050元 |
| 2024-07-18 | 1.7060元 | 2.1110元 |
| 2024-07-17 | 1.7010元 | 2.1060元 |
| 2024-07-16 | 1.7220元 | 2.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.6930元 | 2.0980元 |
| 2024-07-12 | 1.7040元 | 2.1090元 |
| 2024-07-11 | 1.7140元 | 2.1190元 |
| 2024-07-10 | 1.6760元 | 2.0810元 |
| 2024-07-09 | 1.6760元 | 2.0810元 |
| 2024-07-08 | 1.6430元 | 2.0480元 |
| 2024-07-05 | 1.6690元 | 2.0740元 |
| 2024-07-04 | 1.6610元 | 2.0660元 |
| 2024-07-03 | 1.6750元 | 2.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.6930元 | 2.0980元 |
| 2024-07-01 | 1.7060元 | 2.1110元 |
| 2024-06-28 | 1.7020元 | 2.1070元 |
| 2024-06-27 | 1.6880元 | 2.0930元 |
| 2024-06-26 | 1.7190元 | 2.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.6890元 | 2.0940元 |
| 2024-06-24 | 1.7070元 | 2.1120元 |
| 2024-06-21 | 1.7530元 | 2.1580元 |
| 2024-06-20 | 1.7510元 | 2.1560元 |
| 2024-06-19 | 1.7790元 | 2.1840元 |
| 2024-06-18 | 1.8050元 | 2.2100元 |
| 2024-06-17 | 1.7990元 | 2.2040元 |
| 2024-06-14 | 1.7890元 | 2.1940元 |
| 2024-06-13 | 1.7840元 | 2.1890元 |
| 2024-06-12 | 1.7900元 | 2.1950元 |
| 2024-06-11 | 1.7830元 | 2.1880元 |
| 2024-06-07 | 1.7740元 | 2.1790元 |
| 2024-06-06 | 1.7880元 | 2.1930元 |
| 2024-06-05 | 1.8050元 | 2.2100元 |
| 2024-06-04 | 1.8320元 | 2.2370元 |
| 2024-06-03 | 1.8150元 | 2.2200元 |
| 2024-05-31 | 1.8120元 | 2.2170元 |
| 2024-05-30 | 1.8040元 | 2.2090元 |
| 2024-05-29 | 1.8110元 | 2.2160元 |
| 2024-05-28 | 1.8060元 | 2.2110元 |
| 2024-05-27 | 1.8180元 | 2.2230元 |
| 2024-05-24 | 1.7950元 | 2.2000元 |
| 2024-05-23 | 1.8170元 | 2.2220元 |
| 2024-05-22 | 1.8530元 | 2.2580元 |
| 2024-05-21 | 1.8520元 | 2.2570元 |
| 2024-05-20 | 1.8610元 | 2.2660元 |
| 2024-05-17 | 1.8440元 | 2.2490元 |
