广发鑫享混合A (002132.jj)广发基金管理有限公司持有人户数15.33万 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9175元基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率838.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合C | ||||
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广发鑫享混合A(002132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2024-12-19 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2024-12-18 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-12-17 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-12-16 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-12-13 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2024-12-12 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2024-12-11 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-12-10 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2024-12-09 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-12-06 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-12-05 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-12-04 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2024-12-03 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2024-12-02 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2024-11-29 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2024-11-28 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2024-11-27 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2024-11-26 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-11-25 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2024-11-22 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-11-21 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2024-11-20 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2024-11-19 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2024-11-18 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2024-11-15 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-11-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2024-11-13 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2024-11-12 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2024-11-11 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2024-11-08 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2024-11-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2024-11-06 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2024-11-05 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-11-04 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2024-11-01 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2024-10-31 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-10-30 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2024-10-29 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-10-28 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-10-25 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-10-24 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2024-10-23 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2024-10-22 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-10-21 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2024-10-18 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-10-17 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-10-16 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-10-15 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2024-10-14 | 1.9024元 | 1.9024元 |
