广发鑫益混合 (002133.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6530元基金经理费逸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率523.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
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广发鑫益混合(002133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 746.43万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 84.93万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,664.57万 | 59.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172.09万 | 10.53% |
| 卫生和社会工作 | 1,047.76万 | 9.42% |
| 金融业 | 994.45万 | 8.94% |
| 采矿业 | 246.69万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.49万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.44万 | 0.55% |
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