广发鑫益混合 (002133.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6530元基金经理费逸管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率523.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
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广发鑫益混合(002133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 1.11亿 | 6,590.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 6,891.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 1.06亿 | 5,575.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 5,669.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 1.30亿 | 6,239.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 1.39亿 | 6,258.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 1.33亿 | 6,297.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 1.22亿 | 6,220.75万元 | -- |
