博时裕坤3个月定开债发起式 (002143.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1372元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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博时裕坤3个月定开债发起式(002143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1372元 | 1.3513元 |
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.3509元 |
| 2024-07-25 | 1.1366元 | 1.3507元 |
| 2024-07-24 | 1.1364元 | 1.3505元 |
| 2024-07-23 | 1.1363元 | 1.3504元 |
| 2024-07-22 | 1.1359元 | 1.3500元 |
| 2024-07-19 | 1.1353元 | 1.3494元 |
| 2024-07-18 | 1.1352元 | 1.3493元 |
| 2024-07-17 | 1.1351元 | 1.3492元 |
| 2024-07-16 | 1.1351元 | 1.3492元 |
| 2024-07-15 | 1.1350元 | 1.3491元 |
| 2024-07-12 | 1.1347元 | 1.3488元 |
| 2024-07-11 | 1.1344元 | 1.3485元 |
| 2024-07-10 | 1.1341元 | 1.3482元 |
| 2024-07-09 | 1.1341元 | 1.3482元 |
| 2024-07-08 | 1.1336元 | 1.3477元 |
| 2024-07-05 | 1.1342元 | 1.3483元 |
| 2024-07-04 | 1.1345元 | 1.3486元 |
| 2024-07-03 | 1.1344元 | 1.3485元 |
| 2024-07-02 | 1.1341元 | 1.3482元 |
| 2024-07-01 | 1.1340元 | 1.3481元 |
| 2024-06-28 | 1.1339元 | 1.3480元 |
| 2024-06-27 | 1.1338元 | 1.3479元 |
| 2024-06-26 | 1.1335元 | 1.3476元 |
| 2024-06-25 | 1.1333元 | 1.3474元 |
| 2024-06-24 | 1.1332元 | 1.3473元 |
| 2024-06-21 | 1.1331元 | 1.3472元 |
| 2024-06-20 | 1.1331元 | 1.3472元 |
| 2024-06-19 | 1.1331元 | 1.3472元 |
| 2024-06-18 | 1.1328元 | 1.3469元 |
| 2024-06-17 | 1.1328元 | 1.3469元 |
| 2024-06-14 | 1.1327元 | 1.3468元 |
| 2024-06-13 | 1.1325元 | 1.3466元 |
| 2024-06-12 | 1.1324元 | 1.3465元 |
| 2024-06-11 | 1.1324元 | 1.3465元 |
| 2024-06-07 | 1.1320元 | 1.3461元 |
| 2024-06-06 | 1.1319元 | 1.3460元 |
| 2024-06-05 | 1.1318元 | 1.3459元 |
| 2024-06-04 | 1.1315元 | 1.3456元 |
| 2024-06-03 | 1.1314元 | 1.3455元 |
| 2024-05-31 | 1.1311元 | 1.3452元 |
| 2024-05-30 | 1.1312元 | 1.3453元 |
| 2024-05-29 | 1.1311元 | 1.3452元 |
| 2024-05-28 | 1.1310元 | 1.3451元 |
| 2024-05-27 | 1.1307元 | 1.3448元 |
| 2024-05-24 | 1.1304元 | 1.3445元 |
| 2024-05-23 | 1.1304元 | 1.3445元 |
| 2024-05-22 | 1.1301元 | 1.3442元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.3441元 |
| 2024-05-20 | 1.1301元 | 1.3442元 |
