博时裕坤3个月定开债发起式 (002143.jj)博时基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2015-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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博时裕坤3个月定开债发起式(002143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1126元 | 1.3721元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.3710元 |
| 2024-12-18 | 1.1110元 | 1.3705元 |
| 2024-12-17 | 1.1118元 | 1.3713元 |
| 2024-12-16 | 1.1123元 | 1.3718元 |
| 2024-12-13 | 1.1096元 | 1.3691元 |
| 2024-12-12 | 1.1083元 | 1.3678元 |
| 2024-12-11 | 1.1080元 | 1.3675元 |
| 2024-12-10 | 1.1073元 | 1.3668元 |
| 2024-12-09 | 1.1059元 | 1.3654元 |
| 2024-12-06 | 1.1050元 | 1.3645元 |
| 2024-12-05 | 1.1061元 | 1.3656元 |
| 2024-12-04 | 1.1058元 | 1.3653元 |
| 2024-12-03 | 1.1033元 | 1.3628元 |
| 2024-12-02 | 1.1036元 | 1.3631元 |
| 2024-11-29 | 1.1008元 | 1.3603元 |
| 2024-11-28 | 1.1002元 | 1.3597元 |
| 2024-11-27 | 1.0988元 | 1.3583元 |
| 2024-11-26 | 1.0993元 | 1.3588元 |
| 2024-11-25 | 1.0993元 | 1.3588元 |
| 2024-11-22 | 1.0979元 | 1.3574元 |
| 2024-11-21 | 1.0966元 | 1.3561元 |
| 2024-11-20 | 1.0962元 | 1.3557元 |
| 2024-11-19 | 1.0963元 | 1.3558元 |
| 2024-11-18 | 1.0957元 | 1.3552元 |
| 2024-11-15 | 1.0963元 | 1.3558元 |
| 2024-11-14 | 1.0967元 | 1.3562元 |
| 2024-11-13 | 1.0964元 | 1.3559元 |
| 2024-11-12 | 1.0970元 | 1.3565元 |
| 2024-11-11 | 1.0961元 | 1.3556元 |
| 2024-11-08 | 1.0955元 | 1.3550元 |
| 2024-11-07 | 1.0953元 | 1.3548元 |
| 2024-11-06 | 1.0947元 | 1.3542元 |
| 2024-11-05 | 1.0949元 | 1.3544元 |
| 2024-11-04 | 1.0943元 | 1.3538元 |
| 2024-11-01 | 1.0942元 | 1.3537元 |
| 2024-10-31 | 1.0937元 | 1.3532元 |
| 2024-10-30 | 1.0933元 | 1.3528元 |
| 2024-10-29 | 1.0933元 | 1.3528元 |
| 2024-10-28 | 1.0932元 | 1.3527元 |
| 2024-10-25 | 1.0932元 | 1.3527元 |
| 2024-10-24 | 1.0928元 | 1.3523元 |
| 2024-10-23 | 1.0928元 | 1.3523元 |
| 2024-10-22 | 1.0928元 | 1.3523元 |
| 2024-10-21 | 1.0929元 | 1.3524元 |
| 2024-10-18 | 1.0927元 | 1.3522元 |
| 2024-10-17 | 1.0930元 | 1.3525元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.3520元 |
| 2024-10-15 | 1.0929元 | 1.3524元 |
| 2024-10-14 | 1.0928元 | 1.3523元 |
