华宝核心优势混合A (002152.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,687.00 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1690元基金经理钟奇 、 郑英亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金华宝核心优势混合C | ||||
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华宝核心优势混合A(002152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-12-20 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-12-19 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-12-18 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-12-17 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-12-16 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-12-13 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-12-12 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-12-11 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-10 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-12-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-12-06 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-12-05 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-12-04 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-12-03 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-12-02 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-11-29 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-11-28 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-11-27 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-11-26 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-25 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-11-22 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-11-21 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-11-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-11-19 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-11-18 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-11-15 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-11-14 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-11-13 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-11-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-11-11 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-11-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-07 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-11-06 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-11-05 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-11-04 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-11-01 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-10-31 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-10-30 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-10-29 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-10-28 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-10-25 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-10-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-23 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-10-22 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-10-21 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-10-18 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-10-17 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-10-16 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-10-15 | 2.2560元 | 2.2560元 |
