国金鑫瑞灵活A (002155.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6767元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率666.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫瑞灵活C | ||||
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国金鑫瑞灵活A(002155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.91万元 | 0.70% | 4.19万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.90万元 | 0.80% | 1.62万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,248.00元 | 0.80% | 812.00元 | 0.20% |
