国金鑫瑞灵活A (002155.jj)(已退市)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 退市时间 | 2024-05-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% | ||
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国金鑫瑞灵活A(002155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.6767元 | 0.8627元 |
| 2024-05-20 | 0.6775元 | 0.8635元 |
| 2024-05-17 | 0.6762元 | 0.8622元 |
| 2024-05-16 | 0.6756元 | 0.8616元 |
| 2024-05-15 | 0.6749元 | 0.8609元 |
| 2024-05-14 | 0.6752元 | 0.8612元 |
| 2024-05-13 | 0.6752元 | 0.8612元 |
| 2024-05-10 | 0.6748元 | 0.8608元 |
| 2024-05-09 | 0.6741元 | 0.8601元 |
| 2024-05-08 | 0.6732元 | 0.8592元 |
| 2024-05-07 | 0.6737元 | 0.8597元 |
| 2024-05-06 | 0.6736元 | 0.8596元 |
| 2024-04-30 | 0.6739元 | 0.8599元 |
| 2024-04-29 | 0.6734元 | 0.8594元 |
| 2024-04-26 | 0.6740元 | 0.8600元 |
| 2024-04-25 | 0.6743元 | 0.8603元 |
| 2024-04-24 | 0.6741元 | 0.8601元 |
| 2024-04-23 | 0.6742元 | 0.8602元 |
| 2024-04-22 | 0.6745元 | 0.8605元 |
| 2024-04-19 | 0.6751元 | 0.8611元 |
| 2024-04-18 | 0.6752元 | 0.8612元 |
| 2024-04-17 | 0.6750元 | 0.8610元 |
| 2024-04-16 | 0.6732元 | 0.8592元 |
| 2024-04-15 | 0.6753元 | 0.8613元 |
| 2024-04-12 | 0.6758元 | 0.8618元 |
| 2024-04-11 | 0.6760元 | 0.8620元 |
| 2024-04-10 | 0.6758元 | 0.8618元 |
| 2024-04-09 | 0.6760元 | 0.8620元 |
| 2024-04-08 | 0.6756元 | 0.8616元 |
| 2024-04-03 | 0.6763元 | 0.8623元 |
| 2024-04-02 | 0.6763元 | 0.8623元 |
| 2024-04-01 | 0.6764元 | 0.8624元 |
| 2024-03-29 | 0.6770元 | 0.8630元 |
| 2024-03-28 | 0.6771元 | 0.8631元 |
| 2024-03-27 | 0.6773元 | 0.8633元 |
| 2024-03-26 | 0.6786元 | 0.8646元 |
| 2024-03-25 | 0.6784元 | 0.8644元 |
| 2024-03-22 | 0.6808元 | 0.8668元 |
| 2024-03-21 | 0.6831元 | 0.8691元 |
| 2024-03-20 | 0.6839元 | 0.8699元 |
| 2024-03-19 | 0.6835元 | 0.8695元 |
| 2024-03-18 | 0.6847元 | 0.8707元 |
| 2024-03-15 | 0.6838元 | 0.8698元 |
| 2024-03-14 | 0.6837元 | 0.8697元 |
| 2024-03-13 | 0.6839元 | 0.8699元 |
| 2024-03-12 | 0.6843元 | 0.8703元 |
| 2024-03-11 | 0.6847元 | 0.8707元 |
| 2024-03-08 | 0.6857元 | 0.8717元 |
| 2024-03-07 | 0.6860元 | 0.8720元 |
| 2024-03-06 | 0.6863元 | 0.8723元 |
