长盛盛世混合C (002157.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2048元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合A | ||||
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长盛盛世混合C(002157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2048元 | 1.4344元 |
| 2024-12-19 | 1.1996元 | 1.4292元 |
| 2024-12-18 | 1.1954元 | 1.4250元 |
| 2024-12-17 | 1.1928元 | 1.4224元 |
| 2024-12-16 | 1.1931元 | 1.4227元 |
| 2024-12-13 | 1.2019元 | 1.4315元 |
| 2024-12-12 | 1.2054元 | 1.4350元 |
| 2024-12-11 | 1.2003元 | 1.4299元 |
| 2024-12-10 | 1.2030元 | 1.4326元 |
| 2024-12-09 | 1.2006元 | 1.4302元 |
| 2024-12-06 | 1.1950元 | 1.4246元 |
| 2024-12-05 | 1.1888元 | 1.4184元 |
| 2024-12-04 | 1.1781元 | 1.4077元 |
| 2024-12-03 | 1.1822元 | 1.4118元 |
| 2024-12-02 | 1.1842元 | 1.4138元 |
| 2024-11-29 | 1.1743元 | 1.4039元 |
| 2024-11-28 | 1.1601元 | 1.3897元 |
| 2024-11-27 | 1.1630元 | 1.3926元 |
| 2024-11-26 | 1.1469元 | 1.3765元 |
| 2024-11-25 | 1.1493元 | 1.3789元 |
| 2024-11-22 | 1.1528元 | 1.3824元 |
| 2024-11-21 | 1.1725元 | 1.4021元 |
| 2024-11-20 | 1.1698元 | 1.3994元 |
| 2024-11-19 | 1.1634元 | 1.3930元 |
| 2024-11-18 | 1.1470元 | 1.3766元 |
| 2024-11-15 | 1.1541元 | 1.3837元 |
| 2024-11-14 | 1.1739元 | 1.4035元 |
| 2024-11-13 | 1.1910元 | 1.4206元 |
| 2024-11-12 | 1.1848元 | 1.4144元 |
| 2024-11-11 | 1.1917元 | 1.4213元 |
| 2024-11-08 | 1.1703元 | 1.3999元 |
| 2024-11-07 | 1.1729元 | 1.4025元 |
| 2024-11-06 | 1.1631元 | 1.3927元 |
| 2024-11-05 | 1.1609元 | 1.3905元 |
| 2024-11-04 | 1.1510元 | 1.3806元 |
| 2024-11-01 | 1.1413元 | 1.3709元 |
| 2024-10-31 | 1.1498元 | 1.3794元 |
| 2024-10-30 | 1.1488元 | 1.3784元 |
| 2024-10-29 | 1.1515元 | 1.3811元 |
| 2024-10-28 | 1.1548元 | 1.3844元 |
| 2024-10-25 | 1.1536元 | 1.3832元 |
| 2024-10-24 | 1.1466元 | 1.3762元 |
| 2024-10-23 | 1.1501元 | 1.3797元 |
| 2024-10-22 | 1.1515元 | 1.3811元 |
| 2024-10-21 | 1.1511元 | 1.3807元 |
| 2024-10-18 | 1.1464元 | 1.3760元 |
| 2024-10-17 | 1.1160元 | 1.3456元 |
| 2024-10-16 | 1.1118元 | 1.3414元 |
| 2024-10-15 | 1.1194元 | 1.3490元 |
| 2024-10-14 | 1.1319元 | 1.3615元 |
