汇添富安鑫智选混合C (002158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6570元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合A | ||||
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,727.21万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 9,727.21万 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 631.23万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 631.23万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.43万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 56.16万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,131.29万 | 68.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588.61万 | 5.62% |
| 采矿业 | 567.93万 | 5.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 456.97万 | 4.36% |
| 卫生和社会工作 | 317.26万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 242.22万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.05万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 72.92万 | 0.70% |
| 房地产业 | 66.53万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.88万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.45万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.83万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 5.28万 | 0.05% |
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