汇添富安鑫智选混合C (002158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8150元持有人户数650.00基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合A | ||||
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 195.97万 | 278.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 220.17万 | 296.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 233.64万 | 310.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 265.49万 | 318.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 287.97万 | 332.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 427.03万 | 465.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 270.60万 | 291.28万元 | -- |
