银华万物互联灵活配置混合 (002161.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2960元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率68.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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银华万物互联灵活配置混合(002161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.85万 | 1.62% |
| (其中) 股票 | 88.85万 | 1.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,520.63万 | 64.27% |
| (其中) 债券 | 3,520.63万 | 64.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,867.32万 | 34.09% |
| 4 | 其他资产 | 7,803.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 48.69万 | 0.89% |
| 采矿业 | 23.39万 | 0.43% |
| 制造业 | 16.77万 | 0.31% |
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