银华万物互联灵活配置混合 (002161.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2017-05-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2958元基金经理师华鹏 、 赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率73.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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银华万物互联灵活配置混合(002161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.31万元 | 0.60% | 5.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.33万元 | 0.60% | 9.58万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.74万元 | 0.60% | 3.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 41.81万元 | 0.60% | 17.42万元 | 0.25% |
