东方惠新灵活配置混合C (002163.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6475元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46%异常提示: 该基金于2017-11-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合A | ||||
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东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6475元 | 1.8914元 |
| 2024-08-29 | 0.6210元 | 1.8649元 |
| 2024-08-28 | 0.6147元 | 1.8586元 |
| 2024-08-27 | 0.6191元 | 1.8630元 |
| 2024-08-26 | 0.6280元 | 1.8719元 |
| 2024-08-23 | 0.6357元 | 1.8796元 |
| 2024-08-22 | 0.6369元 | 1.8808元 |
| 2024-08-21 | 0.6441元 | 1.8880元 |
| 2024-08-20 | 0.6422元 | 1.8861元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 1.8946元 |
| 2024-08-16 | 0.6528元 | 1.8967元 |
| 2024-08-15 | 0.6553元 | 1.8992元 |
| 2024-08-14 | 0.6509元 | 1.8948元 |
| 2024-08-13 | 0.6576元 | 1.9015元 |
| 2024-08-12 | 0.6530元 | 1.8969元 |
| 2024-08-09 | 0.6556元 | 1.8995元 |
| 2024-08-08 | 0.6539元 | 1.8978元 |
| 2024-08-07 | 0.6501元 | 1.8940元 |
| 2024-08-06 | 0.6590元 | 1.9029元 |
| 2024-08-05 | 0.6506元 | 1.8945元 |
| 2024-08-02 | 0.6887元 | 1.9326元 |
| 2024-08-01 | 0.7101元 | 1.9540元 |
| 2024-07-31 | 0.7099元 | 1.9538元 |
| 2024-07-30 | 0.6830元 | 1.9269元 |
| 2024-07-29 | 0.6783元 | 1.9222元 |
| 2024-07-26 | 0.6898元 | 1.9337元 |
| 2024-07-25 | 0.6911元 | 1.9350元 |
| 2024-07-24 | 0.7027元 | 1.9466元 |
| 2024-07-23 | 0.7108元 | 1.9547元 |
| 2024-07-22 | 0.7460元 | 1.9899元 |
| 2024-07-19 | 0.7470元 | 1.9909元 |
| 2024-07-18 | 0.7351元 | 1.9790元 |
| 2024-07-17 | 0.7358元 | 1.9797元 |
| 2024-07-16 | 0.7493元 | 1.9932元 |
| 2024-07-15 | 0.7200元 | 1.9639元 |
| 2024-07-12 | 0.7172元 | 1.9611元 |
| 2024-07-11 | 0.7140元 | 1.9579元 |
| 2024-07-10 | 0.7027元 | 1.9466元 |
| 2024-07-09 | 0.6988元 | 1.9427元 |
| 2024-07-08 | 0.6709元 | 1.9148元 |
| 2024-07-05 | 0.6693元 | 1.9132元 |
| 2024-07-04 | 0.6660元 | 1.9099元 |
| 2024-07-03 | 0.6780元 | 1.9219元 |
| 2024-07-02 | 0.6717元 | 1.9156元 |
| 2024-07-01 | 0.6881元 | 1.9320元 |
| 2024-06-28 | 0.6939元 | 1.9378元 |
| 2024-06-27 | 0.6917元 | 1.9356元 |
| 2024-06-26 | 0.6982元 | 1.9421元 |
| 2024-06-25 | 0.6788元 | 1.9227元 |
| 2024-06-24 | 0.7031元 | 1.9470元 |
