东方惠新灵活配置混合C (002163.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.65%异常提示: 该基金于2017-11-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合A | ||||
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东方惠新灵活配置混合C(002163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0209元 | 2.2648元 |
| 2024-12-24 | 1.0359元 | 2.2798元 |
| 2024-12-23 | 1.0279元 | 2.2718元 |
| 2024-12-20 | 1.0480元 | 2.2919元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 2.2647元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 2.2578元 |
| 2024-12-17 | 0.9910元 | 2.2349元 |
| 2024-12-16 | 0.9966元 | 2.2405元 |
| 2024-12-13 | 1.0350元 | 2.2789元 |
| 2024-12-12 | 1.0424元 | 2.2863元 |
| 2024-12-11 | 1.0389元 | 2.2828元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 2.2797元 |
| 2024-12-09 | 1.0229元 | 2.2668元 |
| 2024-12-06 | 1.0327元 | 2.2766元 |
| 2024-12-05 | 1.0200元 | 2.2639元 |
| 2024-12-04 | 1.0222元 | 2.2661元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 2.2720元 |
| 2024-12-02 | 1.0502元 | 2.2941元 |
| 2024-11-29 | 1.0430元 | 2.2869元 |
| 2024-11-28 | 1.0190元 | 2.2629元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 2.2574元 |
| 2024-11-26 | 0.9891元 | 2.2330元 |
| 2024-11-25 | 0.9983元 | 2.2422元 |
| 2024-11-22 | 1.0108元 | 2.2547元 |
| 2024-11-21 | 1.0463元 | 2.2902元 |
| 2024-11-20 | 1.0382元 | 2.2821元 |
| 2024-11-19 | 1.0374元 | 2.2813元 |
| 2024-11-18 | 1.0006元 | 2.2445元 |
| 2024-11-15 | 1.0144元 | 2.2583元 |
| 2024-11-14 | 1.0698元 | 2.3137元 |
| 2024-11-13 | 1.1077元 | 2.3516元 |
| 2024-11-12 | 1.1020元 | 2.3459元 |
| 2024-11-11 | 1.1307元 | 2.3746元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 2.2871元 |
| 2024-11-07 | 1.0157元 | 2.2596元 |
| 2024-11-06 | 0.9921元 | 2.2360元 |
| 2024-11-05 | 0.9878元 | 2.2317元 |
| 2024-11-04 | 0.9515元 | 2.1954元 |
| 2024-11-01 | 0.9206元 | 2.1645元 |
| 2024-10-31 | 0.9591元 | 2.2030元 |
| 2024-10-30 | 0.9441元 | 2.1880元 |
| 2024-10-29 | 0.9495元 | 2.1934元 |
| 2024-10-28 | 0.9633元 | 2.2072元 |
| 2024-10-25 | 0.9701元 | 2.2140元 |
| 2024-10-24 | 0.9585元 | 2.2024元 |
| 2024-10-23 | 0.9603元 | 2.2042元 |
| 2024-10-22 | 0.9661元 | 2.2100元 |
| 2024-10-21 | 0.9772元 | 2.2211元 |
| 2024-10-18 | 0.9665元 | 2.2104元 |
| 2024-10-17 | 0.8774元 | 2.1213元 |
