嘉实智能汽车股票 (002168.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5720元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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嘉实智能汽车股票(002168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,599.28万元 | 1.20% | 266.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,669.97万元 | 1.20% | 944.99万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,430.41万元 | 1.50% | 571.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,056.50万元 | 1.50% | 1,342.75万元 | 0.25% |
