博时裕乾纯债债券A (002175.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1699元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕乾纯债债券C | ||||
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博时裕乾纯债债券A(002175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,288.38万 | 1,977.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 403.98万 | 361.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 13.84亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.27亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 20.18亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,009.26万 | 2,828.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,005.36万 | 7,542.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3,141.68万 | 2,842.89万元 | -- |
