华商双翼平衡混合C (002176.jj)华商基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7690元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商双翼平衡混合A | ||||
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华商双翼平衡混合C(002176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-12-24 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-12-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-12-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-12-19 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-12-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-12-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-12-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-12 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-12-11 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-12-09 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-12-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-12-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-04 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-12-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-12-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-29 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-28 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-11-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-11-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-25 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-11-22 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-11-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-11-20 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-11-19 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-11-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-11-14 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-13 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-11 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-11-07 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-11-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-05 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-11-04 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-11-01 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-10-31 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-10-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-10-29 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-10-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-10-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-10-23 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-10-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-10-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-10-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
