华商双翼平衡混合C (002176.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4330元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商双翼平衡混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商双翼平衡混合C(002176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-25 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-07-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-19 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-18 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-12 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-02 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-28 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-25 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-06-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-06-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-06-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-18 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-17 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-13 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-06-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-06-05 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-04 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-05-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-05-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-05-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-05-23 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-05-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-21 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-20 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-05-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
