华安事件驱动量化混合A (002179.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5340元基金经理张序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安事件驱动量化混合C | ||||
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华安事件驱动量化混合A(002179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-19 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-16 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-08 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-01 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-28 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-06-24 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-21 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-06-19 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-12 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-06 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-03 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-05-31 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-05-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-05-28 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-05-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-05-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-05-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-05-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-05-17 | 1.5620元 | 1.5620元 |
