农银新能源混合A (002190.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数109.02万 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2893元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合C | ||||
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农银新能源混合A(002190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.32元 | 96.72亿 | 41.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 87.26亿 | 43.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 97.27亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 105.66亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.11亿 | 48.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.91元 | 148.96亿 | 51.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.02元 | 159.22亿 | 52.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.13元 | 167.05亿 | 53.45亿元 | -- |
