金鹰技术领先混合C (002196.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,301.00 | 成立日期 | 2016-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理杨晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰技术领先混合A | ||||
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金鹰技术领先混合C(002196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-20 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-16 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-10 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-28 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-21 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-18 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-15 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-13 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-12 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-11 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-08 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-07 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-30 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-28 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
