金鹰技术领先混合C (002196.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8910元持有人户数1,301.00基金经理杨晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.37% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰技术领先混合A | ||||
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金鹰技术领先混合C(002196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-09-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-09-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-09-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-09-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-20 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-18 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-09-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-09-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-09-11 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-09 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-09-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-09-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-09-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-28 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-23 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-22 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-07 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-02 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-08-01 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-31 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-30 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-23 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-22 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
