中海沪港深价值优选混合A (002214.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7090元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率649.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中海沪港深价值优选混合C | ||||
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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7090元 | 0.8290元 |
| 2024-07-25 | 0.7060元 | 0.8260元 |
| 2024-07-24 | 0.7250元 | 0.8450元 |
| 2024-07-23 | 0.7330元 | 0.8530元 |
| 2024-07-22 | 0.7470元 | 0.8670元 |
| 2024-07-19 | 0.7390元 | 0.8590元 |
| 2024-07-18 | 0.7500元 | 0.8700元 |
| 2024-07-17 | 0.7480元 | 0.8680元 |
| 2024-07-16 | 0.7540元 | 0.8740元 |
| 2024-07-15 | 0.7560元 | 0.8760元 |
| 2024-07-12 | 0.7640元 | 0.8840元 |
| 2024-07-11 | 0.7540元 | 0.8740元 |
| 2024-07-10 | 0.7410元 | 0.8610元 |
| 2024-07-09 | 0.7470元 | 0.8670元 |
| 2024-07-08 | 0.7450元 | 0.8650元 |
| 2024-07-05 | 0.7570元 | 0.8770元 |
| 2024-07-04 | 0.7550元 | 0.8750元 |
| 2024-07-03 | 0.7550元 | 0.8750元 |
| 2024-07-02 | 0.7450元 | 0.8650元 |
| 2024-07-01 | 0.7520元 | 0.8720元 |
| 2024-06-28 | 0.7520元 | 0.8720元 |
| 2024-06-27 | 0.7520元 | 0.8720元 |
| 2024-06-26 | 0.7670元 | 0.8870元 |
| 2024-06-25 | 0.7620元 | 0.8820元 |
| 2024-06-24 | 0.7670元 | 0.8870元 |
| 2024-06-21 | 0.7690元 | 0.8890元 |
| 2024-06-20 | 0.7760元 | 0.8960元 |
| 2024-06-19 | 0.7820元 | 0.9020元 |
| 2024-06-18 | 0.7620元 | 0.8820元 |
| 2024-06-17 | 0.7640元 | 0.8840元 |
| 2024-06-14 | 0.7660元 | 0.8860元 |
| 2024-06-13 | 0.7690元 | 0.8890元 |
| 2024-06-12 | 0.7610元 | 0.8810元 |
| 2024-06-11 | 0.7630元 | 0.8830元 |
| 2024-06-07 | 0.7730元 | 0.8930元 |
| 2024-06-06 | 0.7780元 | 0.8980元 |
| 2024-06-05 | 0.7770元 | 0.8970元 |
| 2024-06-04 | 0.7800元 | 0.9000元 |
| 2024-06-03 | 0.7660元 | 0.8860元 |
| 2024-05-31 | 0.7590元 | 0.8790元 |
| 2024-05-30 | 0.7580元 | 0.8780元 |
| 2024-05-29 | 0.7690元 | 0.8890元 |
| 2024-05-28 | 0.7830元 | 0.9030元 |
| 2024-05-27 | 0.7820元 | 0.9020元 |
| 2024-05-24 | 0.7710元 | 0.8910元 |
| 2024-05-23 | 0.7910元 | 0.9110元 |
| 2024-05-22 | 0.8040元 | 0.9240元 |
| 2024-05-21 | 0.8030元 | 0.9230元 |
| 2024-05-20 | 0.8260元 | 0.9460元 |
| 2024-05-17 | 0.8220元 | 0.9420元 |
