易方达量化策略精选混合A (002216.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,231.00 | 成立日期 | 2017-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3530元基金经理王建军 、 黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达量化策略精选混合C | ||||
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易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-19 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-11 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-12-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-20 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-11-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-12 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-11-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-10-31 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-30 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-28 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-10-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-10-21 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-10-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-10-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
